2021眼看要过去一半,此前市场上有不少声音提醒大家降低收益预期。震荡行情下,一边是市场站上3600点权益资产回暖,一边是担心后市下跌,以“债券打底,权益增强”的固收+类基金也成为市场新宠,爆款基金层出不穷。
固收+名将柳万军匠心打造——华夏兴源稳健一年持有(A类011743/C类011744)今日正式开售!
这只新基值不值得买?一起来揭秘!
华夏兴源拟任基金经理柳万军先生具有丰富的债券市场研究和投资管理经验,具有13年证券从业经验,其中公募基金管理经验7年,“固收+”类产品投资经验丰富。根据基金一季报数据统计显示,柳万军公募基金管理规模近240亿,受到市场认可。
北大+清华双学霸
本科毕业于北京大学历史系,后又进入清华大学五道口金融学院金融学专业就读研究生,复合的人文+金融双教育背景造就了柳万军扎实、沉稳的性格,让他既能够深入案头研究的同时,也能够综合把握宏观市场趋势。
秉承宏观视角,细微处布局
2007年至2010年,柳万军在中国人民银行工作期间曾借调至央行总行货币政策司工作,培养投资中自上而下的宏观视野,注重从“大视野格局,小细节着手”,善于在细微的数据变动中发现问题。
13年投研老将
13年证券从业经验,其中超7年公募基金管理经验。现任华夏基金固定收益部执行总经理。2018年获得中国基金报“三年期二级债投资最佳基金经理 ”称号。
其代表作华夏安康信用优选A于2012年9月成立,截止一季度末成立至今累计回报率达到75.09%,超越基准收益达84.1%(柳万军自2014年5月开始管理)。过去一年、三年业绩回报分别为14.31%、20.88%,短中长期业绩表现靓丽。
数据来源基金一季报,截至2021/3/31,,历史业绩不预示未来表现。
在管期间华夏安康债券先后荣获3次明星基金奖和1次金牛奖。柳万军本人也于2018年获得中国基金报“三年期二级债投资最佳基金经理 ”称号,权威奖项加冕,实力认证。
另一在管产品华夏双债增强自2013年3年14日成立以来截至一季度末累计回报率达94.48%,超额收益达87.26%(柳万军自2015-07-16开始管理)。截止2021-4-2,华夏双债增强A近一年、二年、三年、五年业绩排名均位于同类前三甲,荣获银河证券三年期、五年期双五星评级。
评级、排名数据来源:银河证券,2021-4-2,近一年、二年、三年、五年业绩排名2/191、2/164、2/145、3/101,分类为普通债券型基金可投转债A类。基金业绩数据来源:华夏基金,基金定期报告,2021-3-31。历史业绩不预示未来表现。基金评价结果与历史收益不预示其未来表现。
华夏兴源稳健一年持有混合是一款定位于“固收+”的偏债混合型基金产品,投资于股票资产的比例不超过基金资产的30%,力求充分把握股债两市的双重机遇。
注:权益仓位设置上限视基金合同约定
在产品设计上,作为股债配置基金,华夏兴源还有以下三大看点:
该基金对每份基金份额设置一年持有期,力求避免短期波动影响投资效果,同时建立强制投资纪律,减少不理性行为对可能的投资回报的损害。
自2008年首只二级债基成立,华夏基金深耕“固收+“领域已超12年,也是业内最早建立信用研究团队和最早建立信用债评级系统的公司之一。债券基金业绩整体保持行业领先,2020年旗下主动管理债券基金收益率位列全市场第1/114,以聚沙成塔的追求和细水长流的韧性,力争为投资者创造长期稳健收益(排名数据源于银河证券《基金管理人债券投资主动管理能力评价汇总表(算术平均)》,统计时间为2020.1.1-2020.12.31)。
强大的综合实力源于优质人才的聚集。目前华夏固收管理团队汇聚海内外知名高校的优秀人才,投资经理和基金经理平均从业年限超过11年;同时专门设立专职债券投资经理与分析师团队,研究范围覆盖宏观、信用策略、利率策略、信用分析、货币市场、可转债等,为投资经理和基金经理提供了强大的后盾支持。
固收+名将匠心打造,
追求稳健投资的优质之选,
柳万军新基华夏兴源今日重磅发售!
活动说明:1. 活动时间:即日起至2021年6月8日24:00;2.活动奖品:随机现金红包(非100%中奖),抽完即止。3.活动细则:①用户进入答题页面,系统将会随机抽取一题,用户答对该道题目即可获得红包抽取机会。每位用户答题次数不限,每日限3次抽奖机会,活动期间限1次中奖机会。②中奖者所获赠的红包奖励将以微信服务通知形式直接推送,稍有延迟,请留意查收;每天00:00-8:00为系统维护时间,红包将暂停发放。③华夏基金管理有限公司在法律允许的范围内对本活动进行解释。市场有风险,投资需谨慎。
公司排名数据源于银河证券《基金管理人债券投资主动管理能力评价汇总表(算术平均)》,统计时间为2020.1.1-2020.12.31,华夏基金参评债券基金数量为22只,算数平均收益率为5.41%。注:基金评价结果不构成对未来基金表现的预测和投资基金的建议。
管理经验源自华夏基金,基金业绩来自产品2021年1季报与历年年报,截至2021.3.31。在管公募基金规模源自华夏基金,截至2020.12.31。中国基金报由证券时报主办。
华夏鼎沛A成立于2018-06-26,柳万军自2018-06-26开始任职,其中2020-05-07前与董阳阳共同管理,2020-05-18起与赵航共同管理,业绩比较基准为中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+经汇率调整的恒生指数收益率*10%。成立以来完整会计年度业绩与同期业绩比较基准表现分别为2019年25.72%5.63%,2020年14.16%/1.86%。
华夏永康添福成立于2018-02-01,柳万军自2019-07-15开始任职,2019-07-18前与何家琪共同管理,业绩比较基准为中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%。成立以来完整会计年度业绩与同期业绩比较基准表现分别为2019年10.91%/6.16%,2020年17.93%/3.97%。
华夏鼎源A成立于2020-05-20,柳万军自2020-05-20开始任职,业绩比较基准为中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。成立以来业绩与同期业绩比较基准表现4.97%/4.07%。
华夏安康信用优选A成立于2012-09-11,柳万军自2014-05-05开始任职,其中2014-05-05至2014-07-25与曲波共同管理,业绩比较基准为中债企业债总指数收益率*80%+中债国债总指数收益率*20%,近五年完整会计年度业绩与同期业绩比较基准表现分别为2016年-1.52%/-6.59%、2017年8.09%/-8.89%、2018年2.71%/2.94%、2019年7.83%/1.01%、2020年12.72%/-1.03%。
华夏双债增强A成立于2013-03-14,柳万军自2015-07-16开始任职,业绩比较基准为中债综合指数,近五年完整会计年度业绩与同期业绩比较基准表现分别为2016年1.14%/-1.63%、2017年2.01%/-3.38%、2018年2.23%/4.79%、2019年10.99%/1.31%、2020年23.73%/-0.06%。
A类基金认购时一次性收取认购费,无销售服务费;C类无认购费,但收取销售服务费。
本基金首次募集总规模上限为人民币150亿元(即确认的有效认购金额,不含募集期利息),采取“末日比例确认”的方式对上述规模限制进行控制。
风险提示:1.本基金为混合基金,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于普通债券基金与货币市场基金,属于中风险(R3)品种,具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.本基金对每份基金份额设置一年持有期,在基金份额的一年持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请。3.本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。4.投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。5.基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。6.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。7.中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。8.该产品为代销产品,非兴业银行理财产品。本产品管理人为华夏基金,由华夏基金发行与管理,兴业银行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。产品过往业绩不代表其未来表现,不等于产品实际收益。9.本资料不作为任何法律文件,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险,投资需谨慎。